比特币技术分析真的有用吗？至少这是第一步

我是Mark Zhou比特币k线基础入门知识图解，一位对数字加密货币和区块链有着浓厚兴趣的作家；热衷于编程学习和币价技术分析。

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最近一直在看被随机性愚弄。这本书的作者是纳西姆·尼古拉斯·塔勒布。他早年是一名商人，后来担任金融产品交易员，后来成为纽约大学的特聘教授。在书中，塔勒布向我们展示了这个世界上的随机事件是如何运作的。他发现这种随机性在现实社会中很常见，但人们往往没有给予足够的重视。

这是什么意思？当我们每天对很多事情进行判断时，一旦脱离本质，就会有很强的随机性，但我们仍在努力寻找规律。受到干扰，因此无法做出正确判断。

谈到现实世界中的随机事件，作者在开头提到了一件事情：新闻报道。

塔勒布本人就是典型的“反信息主义者”，他对新闻的厌恶堪比名人对狗仔队的厌恶。他甚至在某些时候强迫自己远离信息源（互联网、手机等），以免天上飞的消息影响他对市场的判断。他甚至计算了消息是否准确的概率，然后发现越是短期炒作，消息越不可靠，而这些不可靠的消息就是“噪音”；相反，时间段越长，消息越可靠。因此，我们常说“时间是检验真理的标准”。只有经过很长一段时间仍然可以停留，它是真实可靠的。

塔勒布以前作为金融产品交易员的角色以及他对随机事件的看法对我影响很大。最近几个月，我一直沉浸在数字加密货币市场中。慢慢的，我对比特币和区块链的底层技术有了一定的了解，然后一些本质的东西就浮现出来了。熟悉投资市场的人都知道，有一类交易员是技术分析的忠实粉丝。他们较少受到金融资产烛台图之外的信息的干扰。虽然不能说屏蔽市场信息和行业信息，但他们会尽量关注价格曲线本身，结合一些基于数学原理的技术分析工具（Technical Indicator）来预测未来价格走势。

对他们来说，如雨后春笋般涌现的新闻报道往往会误导市场情绪，导致短期投机。能够塑造长期趋势的新闻很少见。

经过一段时间的了解，我也将这个逻辑应用到了数字加密货币市场。结果并不意外，技术分析本身在分析价格走势方面相当准确，足以判断涨跌，甚至是涨跌幅度，几乎无法考虑新闻报道带来的好坏。

更重要的是，即使市场外出现突发事件，新闻报道铺天盖地，造成资产价格断崖式涨跌，也不会对技术分析结果产生任何影响。发生的事情还是发生了，新闻报道无法改变机车的方向。例如，2017 年 9 月上旬，受国内 ICO（Initial Coin Offering）禁令和交易所关闭政策影响，比特币、莱特币等主流货币遭受重创。然而，这种结果早在 8 月中旬就已经很明显了。

下图是我在Tradingview网站上做的预测，时间固定在2017年8月15日。我在图表上识别了几个主要阻力位。此时，比特币的价格正在上涨。这些阻力位在 9 月初至 9 月中旬的低迷时期得到了满足。

之后，9月10日，我根据实际跌幅进行了预测，最终在17198元/比特币这一轮跌幅中划定了底线。当时，我所在的交易所是 okcoin。最终价格跌至16500元水平，收盘并迅速反弹。

数字加密货币整体板块很小，价格波动会特别明显。以比特币为例，在撰写本文时，比特币的市值约为 74B（740 亿美元），而美元至少为 1.5T（1.5 万亿美元），这是比特币的 20 倍。美国金融网站 howmuch.net 也做了一个信息图，可以让人们直观地了解比特币板块目前的规模。

熟悉比特币的投资者都知道，在之前的中国大陆市场，价格波动几百元并不奇怪。所以我上面设定的17198元的底线可以说是比较准确的。

早期的反弹太强了。根据历史统计分析，价格的快速回调不可避免。结合买量下降的特点，以及一些主要技术分析工具显示的数值，下降在所难免。这只是早晚来的问题。在这一点上，市场之外的意外因素也起到了让下跌来得更早、更快、更猛烈的作用——但它只是起到了推动作用，而不是下跌的主要原因。 .

一句话总结：8月中旬，虽然比特币还在暴涨，但跌幅还是比较明显的。这个结论还有一个前提，就是5月份开始的上涨趋势。也正是因为这样的上涨，后续的快速修正在所难免。

如果看过去4个月的比特币K线图，很多交易者可以发现一件事：比特币的价格曲线在5月底到7月底的2个月内，形成称为“圆顶”的形状。在图表形态百科全书中，这种形状往往预示着未来即将到来的反弹。

在将书中的分析与那两个月比特币的走势进行详细对比后，我发现两者非常吻合。下一步行动证实了我的判断，比特币在整个 8 月份上涨了 80% 以上。在反弹之后，圆顶形状已经完成了它的工作。交易者还需要将注意力转移到下一次回调上。这个前面讲过，因为涨得太厉害了，必然会出现快速回调。

同一句话，通过价格曲线本身就可以看出市场的走势。这也是为什么今天华尔街很多交易所都实现了机器完成交易，招聘人才也往往与数学和统计学有关。投资市场本质上是一个分析数据和寻找特征的过程。找得快，找得准比特币k线基础入门知识图解，果断执行。中奖的几率已经超过一半了。

“回归本质，避免噪音信息干扰”的逻辑与塔勒布对新闻的态度不谋而合。新闻等信息流本质上是非理性的和“选定的现实”。一方面，它们真的很吵，有时声音很大，让人无法抗拒；另一方面，新闻往往不能呈现全部真相，无论是有意还是无意，很多新闻都有“选择事实”的问题——给出你看到的只是其中的一部分，或者更准确地说，是你想要的部分你看。对于严重依赖现实世界判断的市场投资者而言，此类信息来源可能是一场灾难。

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